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光大同创：光大同创财务分析报告
深圳光大同创新材料股份有限公司于2023年上市。公司的主营业务为消费电子防护性及功能性产品的研发、生产与销售。公司的主要产品为消费电子防护性产品、消费电子功能性产品。
根据光大同创2023年第一季度财报披露，2023年一季度，公司实现营收2.05亿元，同比小幅下降13.42%。扣非净利润2,514.13万元，同比小幅增长4.15%。光大同创2023年第一季度净利润2,572.55万元，业绩同比小幅下降4.38%。本期经营活动产生的现金流净额为2,829.89万元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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同业比较情况
1、销售净利润率低于同行业
2023年第一季度光大同创的销售净利率为12.58%，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的平均销售净利润率的平均值为13.50%，而光大同创的12.58%的平均销售净利润率低于行业平均水平。
销售净利率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大同创 | -- | -- | -- | 11.76 | 12.58 |
| 恒尚节能 | -- | -- | -- | 15.33 | 13.84 |
| 信邦智能 | -- | 13.37 | 12.52 | 13.62 | 14.07 |
2、流动比率低于行业平均水平
2023年第一季度光大同创的流动比率为1.06，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的流动比率的平均值为1.91，而光大同创的1.06的流动比率低于行业平均水平。
流动比率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大同创 | -- | -- | -- | -- | 1.06 |
| 恒尚节能 | -- | -- | -- | -- | 1.56 |
| 信邦智能 | -- | -- | -- | 2.27 | 3.12 |
3、应收账款周转率低于行业均值
2023年第一季度光大同创的应收账款周转率为0.59，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的应收账款周转率的平均值为1.35，而光大同创0.59的应收账款周转率不如同行业其它企业。
应收账款周转率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大同创 | -- | -- | -- | -- | 0.59 |
| 恒尚节能 | -- | -- | -- | -- | 1.61 |
| 信邦智能 | -- | -- | -- | 6.85 | 1.85 |
PART 2
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亮点及风险
1、亮点信息表
| 亮点信息 | 亮点等级 |
|---|---|
| 经营活动现金流净额同比大幅增长 | 高亮点 |
| 扣非净利润同比小幅增长 | 低亮点 |
| 毛利率同比增长 | 低亮点 |
2、风险信息表
| 风险信息 | 风险等级 |
|---|---|
| 净现金流由正转负 | 高风险 |
| 营业总收入同比小幅下降 | 高风险 |
| 企业利润有所衰退 | 高风险 |
| 投资收益同比大幅下降 | 低风险 |
| 净利润同比小幅下降 | 低风险 |
PART 3
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估值及神奇公式分析
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