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思泉新材(301489)2022年年报解读：净现金流由负转正
广东思泉新材料股份有限公司于2023年上市。公司主营业务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等。公司主要产品有热管理材料、磁性材料、纳米防护材料。
根据思泉新材2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收4.23亿元，同比小幅下降5.84%。扣非净利润5,160.33万元，同比小幅下降5.47%。本期经营活动产生的现金流净额为6,487.34万元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务构成
产品方面，热管理材料为第一大收入来源，占比92.81%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 热管理材料 | 3.92亿元 | 92.81% | 25.98% |
| 其他 | 2,018.44万元 | 4.78% | 21.20% |
| 其他业务 | 1,019.83万元 | 2.41% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 3.71亿元 | 87.73% | - |
| 境外 | 4,866.26万元 | 11.51% | - |
| 其他业务 | 319.78万元 | 0.76% | - |
PART 2
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净现金流由负转正
2022年，思泉新材净利润为5,847.71万元，去年同期为5,812.82万元，同比基本持平。净现金流为154.13万元，去年同期为-2,565.32万元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1.29亿元，去年同期为-6,660.74万元，同比大幅下降93.29%，但是（1）筹资活动产生的现金流净额本期为6,541.04万元，同比大幅增长3.08倍；（2）经营活动产生的现金流净额本期为6,487.34万元，同比大幅增长160.41%，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为5,939.79万元，同比增长5,939.79万元；
但是取得借款收到的现金本期为1.31亿元，同比大幅增长176.55%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为4,500.00万元，同比增长4,500.00万元；
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