分析报告

净现金流由负转正

森赫股份2023年一季报解读

2023年一季度，公司实现营业总收入1.28亿元，同比增长25.48%。扣非净利润1,046.57万元，同比大幅增长37.24%。净利润1,053.17万元，同比增长22.38%。

PART 1

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2023年一季度主营业务利润为1,115.60万元，去年同期为744.14万元，同比大幅增长49.92%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为1.29亿元，同比增长25.48%；（2）毛利率本期为27.96%，同比增长0.79%。

PART 2

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2023年一季度，森赫股份净利润为1,053.17万元，去年同期为860.55万元，同比增长22.38%。净现金流为3,116.72万元，去年同期为-9,972.77万元，由负转正。

净现金流由负转正是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为14.29万元，去年同期为-8,594.13万元，由负转正；（2）经营活动产生的现金流净额本期为3,102.44万元，去年同期为-1,694.85万元，由负转正。

投资活动现金流净额由负转正的原因是：

1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为114.00万元，同比增长114.00万元。

2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为99.71万元，同比大幅下降51.88%。

PART 3

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