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迈拓股份：净现金流同比大幅增长

迈拓股份2023年一季报解读

迈拓仪表股份有限公司于2021年上市。公司主营业务为智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产和销售，通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。主营产品包括超声水表、超声波热量表、智能控制阀、衡流阀、超声流量计、智能消火栓等。

2023年一季度，公司实现营业总收入9,971.74万元，同比大幅增长32.40%。扣非净利润3,947.49万元，同比大幅增长54.46%。净利润4,123.60万元，同比大幅增长33.54%。本期经营活动产生的现金流净额为560.18万元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。

PART 1

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主营业务利润同比大幅增长

主要财务数据表

	本期报告	上年同期	同比增减
营业总收入	9,971.74万元	7,531.62万元	32.40%
营业成本	4,403.62万元	3,215.89万元	36.93%
销售费用	1,160.80万元	926.08万元	25.35%
管理费用	242.16万元	342.14万元	-29.22%
财务费用	-65.68万元	-57.44万元	-14.34%
研发费用	280.20万元	345.36万元	-18.87%
所得税费用	734.36万元	617.85万元	18.86%

2023年一季度主营业务利润为3,875.12万元，去年同期为2,679.95万元，同比大幅增长44.60%。

虽然毛利率本期为55.84%，同比下降1.46%，不过营业总收入本期为9,971.74万元，同比大幅增长32.40%，推动主营业务利润同比大幅增长。

非主营业务中其他收益本期为672.78万元，占利润总额13.85%，同比大幅增长81.99%。

非主营业务表

	金额	占利润总额比例	同比增减
投资收益	194.45万元	4.00%	55.26%
公允价值变动收益	84.44万元	1.74%	-68.67%
营业外收入	265.51元	-	-99.75%
营业外支出	1.60万元	0.03%	-
其他收益	672.78万元	13.85%	81.99%
信用减值损失	32.75万元	0.67%	-85.54%

PART 2

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净现金流同比大幅增长

1、净利润同比增加33.54%，净现金流同比大幅增加71.46%

2023年一季度，迈拓股份净利润为4,123.60万元，去年同期为3,087.86万元，同比大幅增长33.54%。净现金流为-1.45亿元，去年同期为-5.08亿元，较去年同期大幅增长71.46%。

净现金流同比大幅增长是因为投资活动产生的现金流净额本期为-1.53亿元，去年同期为-5.16亿元，同比大幅增长70.25%。

投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是投资支付的现金本期为1.42亿元，同比大幅下降79.43%。

2、经营活动现金流连续5年低于净利润

从2018年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间：（1）货币资金从2018年1.71亿元到2022年7.14亿元，增长5.43亿元；（2）应收账款从2018年5,289.94万元到2022年2.79亿元，增长2.26亿元。

经营活动现金流和净利润差额表

年份	经营活动现金流净额	净利润	差额
2018年	6,080.60万元	7,273.85万元	-1,193.25万元
2019年	8,017.62万元	1.26亿元	-4,552.92万元
2020年	1.24亿元	1.74亿元	-5,015.34万元
2021年	9,818.25万元	1.40亿元	-4,195.53万元
2022年	3,851.29万元	1.09亿元	-7,064.35万元
差额总计			-2.20亿元

PART 3

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同业比较情况

1、净利润增长率高于同行业

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