分析报告

经营活动现金流净额连续5年为负

道森股份2023年一季报解读

2023年一季度，公司实现营业总收入3.90亿元，同比大幅增长33.50%。扣非净利润237.64万元，扭亏为盈。净利润3,440.04万元，扭亏为盈。本期经营活动产生的现金流净额为-2.65亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1

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2023年一季度，道森股份净利润为3,440.04万元，去年同期为-2,127.96万元，扭亏为盈。净现金流为-1.56亿元，去年同期为1,700.70万元，由正转负。

净现金流由正转负是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为-2.65亿元，去年同期为-1.04亿元，同比大幅下降156.20%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为4,777.85万元，同比大幅下降42.38%。

筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：

1、取得借款收到的现金本期为1.58亿元，同比小幅下降12.76%。

2、偿还债务支付的现金本期为1.06亿元，同比小幅增长13.52%。

2023年一季度经营活动现金流净额为-2.65亿元，经营活动现金流净额为负。自2018年以来经营活动现金流净额连续5年为负。

PART 2

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2023年一季度，企业资产负债率为69.06%，同比增长13.57%，近4年资产负债率总体呈现上升状态，从42.01%增长至69.06%。

资产负债率同比增长的原因是（1）合同负债本期为9.27亿元，同比大幅增长39.50倍；（2）应付票据本期为5.23亿元，同比大幅增长92.29%；（3）长期借款本期为2.76亿元，同比大幅增长6.88倍。

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