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深圳燃气：净现金流由负转正
深圳燃气2023年一季报解读
深圳市燃气集团股份有限公司于2009年上市。公司的主营业务是城市燃气、燃气资源（上游资源）、综合能源、智慧服务。公司的主要服务是城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售和燃气投资业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入75.78亿元，同比小幅增长11.67%。扣非净利润2.32亿元，同比小幅增长13.05%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 75.78亿元 | 67.86亿元 | 11.67% |
| 营业成本 | 65.36亿元 | 58.13亿元 | 12.45% |
| 销售费用 | 3.22亿元 | 3.80亿元 | -15.32% |
| 管理费用 | 1.32亿元 | 7,609.50万元 | 73.80% |
| 财务费用 | 7,635.11万元 | 8,142.48万元 | -6.23% |
| 研发费用 | 1.43亿元 | 1.11亿元 | 29.33% |
| 所得税费用 | 7,979.83万元 | 6,455.18万元 | 23.62% |
2023年一季度主营业务利润为3.49亿元，去年同期为3.12亿元，同比小幅增长11.79%。
虽然毛利率本期为13.74%，同比小幅下降0.60%，不过营业总收入本期为75.78亿元，同比小幅增长11.67%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，深圳燃气净利润为2.87亿元，去年同期为2.79亿元，同比基本持平。净现金流为7,026.53万元，去年同期为-12.24亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-13.39亿元，去年同期为-4.71亿元，同比大幅下降184.53%，但是（1）筹资活动产生的现金流净额本期为11.25亿元，去年同期为-182.18万元，由负转正；（2）经营活动产生的现金流净额本期为2.85亿元，去年同期为-7.52亿元，由负转正，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正原因是：
| 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.00亿元 | 75.00% | 偿还债务支付的现金 | 16.05亿元 | 50.96% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.06亿元 | -21.45% | 取得借款收到的现金 | 11.39亿元 | -31.03% |
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为10.50亿元，同比大幅增长169.25%。
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金本期为2.89亿元，同比大幅增长2.01倍。
PART 3
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发行30亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 其他流动负债 | 75.20亿元 | 31.87% | 67.10% |
| 应付账款 | 47.10亿元 | 19.96% | 12.54% |
| 短期借款 | 28.85亿元 | 12.23% | 2.07% |
| 合同负债 | 23.79亿元 | 10.08% | 4.80% |
| 一年内到期的非流动负债 | 20.59亿元 | 8.73% | 1022.25% |
注：2023年7月27日发行30亿元的债券，于2029年7月27日到期，利率为--%。
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