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挖金客(301380)2022年年报解读：移动信息化服务毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降，净现金流由负转正
北京挖金客信息科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“李征”。公司是一家数字化应用技术和信息服务提供商，业务范围涵盖增值电信服务、移动信息化服务和移动营销服务等领域，针对各行业大型企业客户个性化的业务需求，提供包括技术、运营、营销等方面的综合解决方案及服务。
根据挖金客2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收6.53亿元，同比基本持平。扣非净利润4,381.82万元，同比下降25.49%。挖金客2022年年度净利润5,870.76万元，业绩同比下降25.50%。
PART 1
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移动信息化服务毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为软件与信息技术服务业，主要产品包括移动信息化服务和数字营销服务两项，其中移动信息化服务占比74.77%，数字营销服务占比16.02%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 软件与信息技术服务业 | 6.53亿元 | 100.0% | 17.73% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 移动信息化服务 | 4.88亿元 | 74.77% | 11.73% |
| 数字营销服务 | 1.05亿元 | 16.02% | 21.90% |
| 数字化技术与应用解决方案 | 6,011.39万元 | 9.2% | 59.16% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 6.53亿元 | 100.0% | 17.73% |
| 境外 | - | 0.0% | - |
2、移动信息化服务毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降
2022年公司毛利率从去年同期的18.33%，同比小幅下降到了今年的17.73%，主要是因为移动信息化服务本期毛利率11.73%，去年同期为12.03%，同比下降了2.5%。
3、前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高，前五大客户占总营收的57.05%，公司对第一大客户(中国移动通信集团有限公司)存在一定的依赖，2022年第一大客户(中国移动通信集团有限公司)占总营收的比例高达25.66%，第二大客户(京东云计算有限公司)占比12.67%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团有限公司 | 1.68亿元 | 25.66% |
| 京东云计算有限公司 | 8,277.41万元 | 12.67% |
| 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 5,593.68万元 | 8.56% |
| 上海优铭云计算有限公司 | 3,871.16万元 | 5.93% |
| 中国电信股份有限公司 | 2,765.37万元 | 4.23% |
| 合计 | 3.73亿元 | 57.05% |
PART 2
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净现金流由负转正
2022年，挖金客净利润为5,870.76万元，去年同期为7,880.27万元，同比下降25.50%。净现金流为3.94亿元，去年同期为-3,679.69万元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1.81亿元，去年同期为-1,395.52万元，同比大幅下降11.98倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为5.50亿元，去年同期为-1,423.07万元，由负转正，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为5.45亿元，同比增长5.45亿元。
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