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中科江南(301153)2022年年报解读：支付电子化收入的小幅增长推动公司营收的增长，净利润连续6年增长
北京中科江南信息技术股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“广州市国资委”。公司基于国库支付电子化相关技术、立足财政信息化建设,向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供财政、财务、安全、服务等整体解决方案。
根据中科江南2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收9.13亿元，同比增长23.66%。扣非净利润2.41亿元，同比大幅增长61.61%。中科江南2022年年度净利润2.61亿元，业绩同比大幅增长66.69%。
PART 1
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支付电子化收入的小幅增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为软件和信息技术服务业，主要产品包括支付电子化和运维及增值服务两项，其中支付电子化占比67.44%，运维及增值服务占比13.73%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 软件和信息技术服务业 | 9.13亿元 | 100.0% | 58.44% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 支付电子化 | 6.16亿元 | 67.44% | 63.10% |
| 运维及增值服务 | 1.25亿元 | 13.73% | 37.14% |
| 财政预算管理一体化 | 1.19亿元 | 12.99% | 59.43% |
| 行业电子化 | 2,386.29万元 | 2.61% | 58.00% |
| 预算单位云服务 | 1,892.87万元 | 2.07% | 65.78% |
| 其他业务 | 1,050.11万元 | 1.16% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 中南地区 | 3.03亿元 | 33.23% | 55.88% |
| 华东地区 | 2.06亿元 | 22.6% | 58.72% |
| 东北地区 | 1.24亿元 | 13.63% | 55.94% |
| 西南地区 | 1.17亿元 | 12.86% | 67.51% |
| 华北地区 | 9,146.81万元 | 10.02% | 56.87% |
| 其他业务 | 6,993.48万元 | 7.66% | - |
2、支付电子化收入的小幅增长推动公司营收的增长
2022年公司营收9.13亿元，与去年同期的7.38亿元相比，增长了23.66%。
主营业务增长的原因是：
（1）支付电子化本期营收6.16亿元，去年同期为5.37亿元，同比小幅增长了14.64%。
（2）财政预算管理一体化本期营收1.19亿元，去年同期为5,114.37万元，同比大幅增长了131.9%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 支付电子化 | 6.16亿元 | 5.37亿元 | 14.64% |
| 运维及增值服务 | 1.25亿元 | 1.22亿元 | 2.37% |
| 财政预算管理一体化 | 1.19亿元 | 5,114.37万元 | 131.9% |
| 行业电子化 | 2,386.29万元 | - | - |
| 预算单位云服务 | 1,892.87万元 | 1,774.35万元 | 6.68% |
| 其他 | 1,050.11万元 | 985.46万元 | 6.56% |
| 其他业务 | - | 1.51万元 | - |
| 合计 | 9.13亿元 | 7.38亿元 | 23.66% |
3、财政预算管理一体化毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2022年公司毛利率从去年同期的54.7%，同比小幅增长到了今年的58.44%。
毛利率小幅增长的原因是：
（1）财政预算管理一体化本期毛利率59.43%，去年同期为53.07%，同比小幅增长了11.99%。
（2）支付电子化本期毛利率63.1%，去年同期为60.71%，同比小幅增长了3.94%。
（3）本期新增“行业电子化”，毛利率为58.0%。
4、前五大客户较集中
目前公司下游客户集中度较高，前五大客户占总营收的29.16%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 客户A | 7,695.01万元 | 8.43% |
| 客户B | 6,618.74万元 | 7.25% |
| 客户C | 5,146.48万元 | 5.64% |
| 客户D | 4,150.39万元 | 4.55% |
| 客户E | 3,008.20万元 | 3.30% |
| 合计 | 2.66亿元 | 29.16% |
PART 2
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净利润连续6年增长
1、营业总收入同比增加23.66%，净利润同比大幅增加66.77%
2022年，中科江南营业总收入为9.13亿元，去年同期为7.38亿元，同比增长23.66%，净利润为2.61亿元，去年同期为1.57亿元，同比大幅增长66.77%。
本期主营业务利润2.57亿元，同比大幅增长67.61%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润2017年到2022年呈现上升趋势，从4,526.10万元增长到2.61亿元。
2、财务收益大幅增长，主营业务利润同比大幅增长67.61%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 9.13亿元 | 7.38亿元 | 23.66% |
| 营业成本 | 3.79亿元 | 3.34亿元 | 13.46% |
| 销售费用 | 8,832.46万元 | 8,346.25万元 | 5.83% |
| 管理费用 | 3,840.93万元 | 3,986.30万元 | -3.65% |
| 财务费用 | -1,711.15万元 | -863.82万元 | -98.09% |
| 研发费用 | 1.62亿元 | 1.31亿元 | 24.27% |
| 所得税费用 | 2,431.45万元 | 1,179.68万元 | 106.11% |
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