致远互联(688369)2022年年报解读：净现金流同比大幅增长
北京致远互联软件股份有限公司于2019年上市，实际控制人为“徐石”。公司的主营业务是为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务,集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体；公司的主要产品是协同管理软件产品类和技术服务类。
根据致远互联2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收10.32亿元，同比基本持平。扣非净利润8,440.03万元，同比下降29.88%。致远互联2022年年度净利润9,812.39万元，业绩同比下降27.03%。
主营业务构成
公司的主营业务为软件行业，其中协同管理软件产品为第一大收入来源，占比88.73%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 软件行业 | 10.30亿元 | 99.73% | 72.21% |
| 其他业务 | 282.95万元 | 0.27% | 77.38% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 协同管理软件产品 | 9.16亿元 | 88.73% | 69.31% |
| 技术服务 | 1.13亿元 | 10.99% | 95.54% |
| 其他业务 | 282.95万元 | 0.28% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华北 | 2.92亿元 | 28.32% | 72.62% |
| 华东 | 2.83亿元 | 27.46% | 67.39% |
| 西部 | 2.20亿元 | 21.3% | 76.84% |
| 华南 | 1.06亿元 | 10.31% | 78.28% |
| 华中 | 8,182.71万元 | 7.93% | 67.30% |
| 其他业务 | 4,843.00万元 | 4.68% | - |
主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降37.62%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.32亿元 | 10.31亿元 | 0.12% |
| 营业成本 | 2.87亿元 | 2.86亿元 | 0.38% |
| 销售费用 | 4.04亿元 | 4.02亿元 | 0.66% |
| 管理费用 | 8,750.17万元 | 7,940.35万元 | 10.20% |
| 财务费用 | -1,918.01万元 | -2,328.95万元 | 17.65% |
| 研发费用 | 2.05亿元 | 1.81亿元 | 13.19% |
| 所得税费用 | -301.47万元 | 547.20万元 | -155.09% |
2022年主营业务利润为6,098.83万元，去年同期为9,776.61万元，同比大幅下降37.62%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）研发费用本期为2.05亿元，同比小幅增长13.19%；（2）管理费用本期为8,750.17万元，同比小幅增长10.20%。
非主营业务中其他收益本期为3,846.66万元，占利润总额40.45%，同比小幅下降8.65%。信用减值损失本期为-1,209.63万元，占利润总额12.72%，同比大幅下降92.75%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 803.22万元 | 8.45% | 177.33% |
| 公允价值变动收益 | 50.31万元 | 0.53% | -70.22% |
| 资产减值损失 | -12.25万元 | -0.13% | 83.03% |
| 营业外收入 | 4.49元 | - | -100.00% |
| 营业外支出 | 70.03万元 | 0.74% | -9.68% |
| 其他收益 | 3,846.66万元 | 40.45% | -8.65% |
| 信用减值损失 | -1,209.63万元 | -12.72% | -92.75% |
| 资产处置收益 | 3.81万元 | 0.04% | 105.27% |
2、营业总收入基本持平，净利润同比降低27.03%
2022年，致远互联营业总收入为10.32亿元，去年同期为10.31亿元，同比基本持平，净利润为9,812.39万元，去年同期为1.34亿元，同比下降27.03%。
尽管所得税费用本期为-301.47万元，去年同期为547.20万元，同比大幅下降155.09%，然而（1）主营业务利润本期为6,098.83万元，同比大幅下降37.62%；（2）信用减值损失本期为-1,209.63万元，去年同期为-627.58万元，同比大幅下降92.75%，导致净利润同比下降。
净利润从2016年到2021年呈现上升趋势，从1,820.82万元增长到1.34亿元，而2021年到2022年呈现下降状态，从1.34亿元下降到9,812.39万元。
净现金流同比大幅增长
1、净利润同比降低27.03%，净现金流同比大幅增加82.64%
2022年，致远互联净利润为9,812.39万元，去年同期为1.34亿元，同比下降27.03%。净现金流为-5,222.74万元，去年同期为-3.01亿元，较去年同期大幅增长82.64%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-1.19亿元，去年同期为1.35亿元，由正转负，但是投资活动产生的现金流净额本期为1.82亿元，去年同期为-3.78亿元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
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