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ST墨龙：主营业务利润亏损增大
山东墨龙2023年一季报解读
山东墨龙石油机械股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“寿光市国有资产监督管理局”。公司主要从事能源装备行业所需产品的设计研发、加工制造、销售服务与出口贸易。产品主要有石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备、主要关键部件、铸锻产品等。
2023年一季度，公司实现营业总收入4.08亿元，同比下降27.25%。扣非净利润-8,732.90万元，较去年同期亏损增大。净利润-8,925.90万元，较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为3,497.50万元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.08亿元 | 5.61亿元 | -27.25% |
| 营业成本 | 3.84亿元 | 5.23亿元 | -26.52% |
| 销售费用 | 388.83万元 | 401.31万元 | -3.11% |
| 管理费用 | 6,799.75万元 | 5,796.25万元 | 17.31% |
| 财务费用 | 3,107.46万元 | 3,799.42万元 | -18.21% |
| 研发费用 | 454.22万元 | 547.16万元 | -16.99% |
| 所得税费用 | 137.99万元 | 114.85万元 | 20.15% |
2023年一季度主营业务利润为-8,806.66万元，去年同期为-7,155.40万元，较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大主要是由于（1）营业总收入本期为4.08亿元，同比下降27.25%；（2）毛利率本期为5.84%，同比小幅下降0.94%。
PART 2
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净现金流同比下降
2023年一季度，山东墨龙净现金流为-1.35亿元，去年同期为-1.05亿元，较去年同期下降28.35%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为3,497.50万元，去年同期为-7,969.08万元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1.66亿元，去年同期为-2,081.90万元，同比大幅下降6.96倍，导致净现金流同比下降。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为12.43亿元，同比下降21.60%；
但是取得借款收到的现金本期为13.41亿元，同比大幅下降31.08%。
自2019年以来净现金流连续4年为负。
2023年一季度净现金流-1.35亿元，净现金流为负。自2019年以来净现金流连续4年为负。
净现金流本期为负的原因是：
| 净现金流为负项目 | 本期值 | 同比增减 | 净现金流为正项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流净额 | -1.66亿元 | -696.46% | 经营活动产生的现金流净额 | 3,497.50万元 | 143.89% |
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率高于行业均值
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