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国机通用(600444)2022年年报解读：净现金流由负转正，存货周转率大幅下降
国机通用机械科技股份有限公司于2004年上市，实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及系统集成等业务和塑料管材的生产、销售业务。
根据国机通用2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收7.88亿元，同比小幅下降6.42%。扣非净利润3,674.22万元，同比下降18.15%。国机通用2022年年度净利润4,124.19万元，业绩同比下降15.23%。本期经营活动产生的现金流净额为1,455.78万元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务构成
公司的主要业务为流体机械行业，占比高达88.74%，主要产品包括环保工程及系统集成、制冷试验装置及服务、其他非标流体机械产品及服务三项，环保工程及系统集成占比50.88%，制冷试验装置及服务占比18.29%，其他非标流体机械产品及服务占比14.99%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 流体机械行业 | 6.99亿元 | 88.74% | 16.08% |
| 塑料管材 | 8,306.53万元 | 10.54% | 9.01% |
| 其他业务 | 567.68万元 | 0.72% | 58.68% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 环保工程及系统集成 | 4.01亿元 | 50.88% | 14.23% |
| 制冷试验装置及服务 | 1.44亿元 | 18.29% | 16.84% |
| 其他非标流体机械产品及服务 | 1.18亿元 | 14.99% | 28.26% |
| 塑料管材造 | 8,306.53万元 | 10.54% | 9.01% |
| 其他产品及服务 | 2,445.48万元 | 3.1% | -5.23% |
| 其他业务 | 1,732.70万元 | 2.2% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华东 | 7.82亿元 | 99.28% | 15.33% |
| 其他业务 | 567.68万元 | 0.72% | 58.68% |
PART 2
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.88亿元 | 8.42亿元 | -6.42% |
| 营业成本 | 6.65亿元 | 7.10亿元 | -6.46% |
| 销售费用 | 1,146.26万元 | 1,185.73万元 | -3.33% |
| 管理费用 | 2,796.76万元 | 2,801.31万元 | -0.16% |
| 财务费用 | -755.67万元 | -747.35万元 | -1.11% |
| 研发费用 | 3,891.05万元 | 4,341.38万元 | -10.37% |
| 所得税费用 | 840.97万元 | 493.99万元 | 70.24% |
2022年主营业务利润为4,744.25万元，去年同期为4,999.41万元，同比小幅下降5.10%。
虽然毛利率本期为15.64%，同比增长0.03%，不过营业总收入本期为7.88亿元，同比小幅下降6.42%，导致主营业务利润同比小幅下降。
PART 3
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净现金流由负转正
1、净利润同比降低15.25%，净现金流同比大幅增加133.70%
2022年，国机通用净利润为4,123.44万元，去年同期为4,865.15万元，同比下降15.25%。净现金流为1.34亿元，去年同期为-3.97亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为投资活动产生的现金流净额本期为1.45亿元，去年同期为-3.00亿元，由负转正。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、收回投资收到的现金本期为3.56亿元，同比大幅增长2.02倍。
2、投资支付的现金本期为2.14亿元，同比大幅下降49.65%。
2、经营活动现金流由负转正
本期经营活动现金流净额为1,455.78万元，去年同期为-6,811.72万元，由负转正。
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