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中科环保(301175)2022年年报解读：生活类垃圾处理业务收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长，净现金流同比大幅增长
北京中科润宇环保科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“中国科学院控股有限公司”。公司专注于为政府和社会提供废弃物处理处置综合服务。主要业务包括生活类垃圾处理业务、危废处理处置业务、环保装备销售及技术服务。
根据中科环保2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收15.97亿元，同比小幅增长5.34%。扣非净利润1.98亿元，同比增长16.95%。中科环保2022年年度净利润2.50亿元，业绩同比增长26.18%。
PART 1
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生活类垃圾处理业务收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要产品包括生活类垃圾处理业务和项目建造业务两项，其中生活类垃圾处理业务占比52.68%，项目建造业务占比42.16%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 生活类垃圾处理业务 | 8.41亿元 | 52.68% | 49.95% |
| 项目建造业务 | 6.73亿元 | 42.16% | 3.31% |
| 环保装备销售及技术服务 | 5,797.02万元 | 3.63% | 11.62% |
| 危废处理处置业务 | 1,410.27万元 | 0.88% | 72.97% |
| 其他业务 | 1,032.07万元 | 0.65% | 87.09% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华东地区 | 6.66亿元 | 41.68% | 40.75% |
| 西南地区 | 3.74亿元 | 23.42% | 37.17% |
| 华南地区 | 1.97亿元 | 12.32% | 12.47% |
| 东北地区 | 1.94亿元 | 12.14% | 3.03% |
| 华北地区 | 1.67亿元 | 10.44% | 12.94% |
2、生活类垃圾处理业务收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
2022年公司营收15.97亿元，与去年同期的15.16亿元相比，小幅增长了5.34%，主要是因为生活类垃圾处理业务本期营收8.41亿元，去年同期为7.51亿元，同比小幅增长了11.96%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 生活类垃圾处理业务 | 8.41亿元 | 7.51亿元 | 11.96% |
| 项目建造业务 | 6.73亿元 | 6.80亿元 | -1.03% |
| 其他业务 | 8,239.35万元 | 8,423.18万元 | -2.18% |
| 合计 | 15.97亿元 | 15.16亿元 | 5.34% |
3、前五大客户较集中
目前公司下游客户集中度较高，前五大客户占总营收的27.50%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 客户一 | 1.58亿元 | 9.92% |
| 客户二 | 7,063.29万元 | 4.42% |
| 客户三 | 7,013.36万元 | 4.39% |
| 客户四 | 7,740.94万元 | 4.85% |
| 客户五 | 6,250.51万元 | 3.91% |
| 合计 | 4.39亿元 | 27.50% |
PART 2
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净利润连续6年增长
1、营业总收入同比小幅增加5.34%，净利润同比增加26.18%
2022年，中科环保营业总收入为15.97亿元，去年同期为15.16亿元，同比小幅增长5.34%，净利润为2.50亿元，去年同期为1.98亿元，同比增长26.18%。
本期信用减值损失793.25万元，去年同期为-1,439.82万元，同比大幅增长155.09%；本期主营业务利润2.44亿元，同比小幅增长6.27%；本期其他收益4,016.62万元，同比增长27.47%，是推动净利润增加的主要原因。
净利润2017年到2022年呈现上升趋势，从1,526.68万元增长到2.50亿元。
2、主营业务利润同比小幅增长6.27%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 15.97亿元 | 15.16亿元 | 5.34% |
| 营业成本 | 11.35亿元 | 10.91亿元 | 3.98% |
| 销售费用 | 762.01万元 | 720.61万元 | 5.75% |
| 管理费用 | 9,968.44万元 | 8,281.28万元 | 20.37% |
| 财务费用 | 6,902.56万元 | 7,626.03万元 | -9.49% |
| 研发费用 | 2,931.31万元 | 1,757.89万元 | 66.75% |
| 所得税费用 | 4,638.83万元 | 4,644.10万元 | -0.11% |
2022年主营业务利润为2.44亿元，去年同期为2.29亿元，同比小幅增长6.27%。
虽然管理费用本期为9,968.44万元，同比增长20.37%，不过（1）营业总收入本期为15.97亿元，同比小幅增长5.34%；（2）毛利率本期为28.94%，同比小幅增长0.93%，推动主营业务利润同比小幅增长。
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