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永安期货(600927)2025年三季报深度解读
永安期货股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“浙江省财政厅”。公司的主营业务为风险管理业务。
2025年三季度，公司实现营收83.55亿元，同比大幅下降55.26%。扣非净利润4.75亿元，同比增长15.35%。永安期货2025年第三季度净利润4.75亿元，业绩同比小幅增长13.31%。
PART 1
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行业分析
1、行业发展趋势
永安期货属于中国金融服务业中的期货行业，专注于期货经纪、资产管理及风险管理等衍生品综合服务。 中国期货行业近三年呈现规模持续扩大趋势，商品及金融期货成交量稳居全球首位，2024年政策进一步松绑提升市场活跃度。行业逐步向专业化、国际化转型，场外衍生品及做市业务成为新增长点，预计未来五年市场空间将突破千亿级，复合增长率维持8%-10%。
2、市场地位及占有率
永安期货连续14年获评AA级行业最高监管评级，2024年净利润、净资产等核心指标位列行业第一，经纪业务市占率超6%，风险管理业务收入贡献占比达58%，稳居期货行业龙头地位。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 永安期货（600927） | 国内期货行业龙头，业务覆盖经纪、风险管理及资产管理 | 2024年净利润行业排名第一，风险管理业务营收占比58% |
| 中信期货（中信证券600030子公司） | 中信证券全资子公司，以金融期货和跨境业务为特色 | 2024年商品期货交易量市占率约4.2% |
| 国泰君安期货（国泰君安601211子公司） | 依托券商资源优势，在股指期货领域领先 | 2024年金融期货持仓量行业前三 |
| 银河期货（银河证券601881子公司） | 专注有色金属和能源化工品种，研究实力突出 | 2024年特定商品做市规模突破80亿元 |
| 南华期货（603093） | 首家A股上市期货公司，深耕农产品及期权衍生品 | 2024年场外期权名义本金规模同比增35% |
4、经营评分排名
永安期货在2025年三季报经营评分排名为第3886名，在期货行业中排名为5名。
期货经营评分前三名(及永安期货)
| 公司 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞达期货 | 69 | 81 | 86 | 81 | 76 |
| 南华期货 | 60 | 62 | 58 | 72 | 70 |
| 浙江东方 | 57 | 52 | 49 | 51 | 58 |
| 永安期货 | 58 | 59 | 51 | 50 | 47 |
5、全球排名
截止到2025年9月24日，永安期货近十二个月的滚动营收为217亿元，在期货行业中，永安期货的全球营收规模排名为1名，全国排名为1名。
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