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中信建投(601066)2025年三季报深度解读
中信建投证券股份有限公司于2018年上市。公司主要从事交易及机构客户服务业务、财富管理业务、其他，主要产品包括交易及机构客户服务、财富管理业务、其他三项，交易及机构客户服务占比38.12%，财富管理业务占比31.28%，其他占比12.87%。
2025年三季度，公司实现营收172.89亿元，同比增长20.78%。扣非净利润70.47亿元，同比大幅增长65.28%。中信建投2025年第三季度净利润70.99亿元，业绩同比大幅增长64.88%。
PART 1
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行业分析
1、行业发展趋势
中信建投属于证券行业。 近三年证券行业受资本市场深化改革驱动，注册制扩容、科创板及北交所设立推动投行业务增长，资管业务随财富管理需求扩张，金融科技应用提升服务效率。未来行业将加速开放与国际接轨，数字化转型深化，预计2025年行业营收规模有望突破7000亿元，头部机构集中度持续提升。
2、市场地位及占有率
中信建投综合实力稳居行业前十，投行业务连续五年位列前三，债券承销市场份额超8%，财务顾问业务排名前五，经纪业务市占率约3.5%，机构客户服务能力位居行业第一梯队。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 中信建投（601066） | 综合性证券头部企业，投行业务领先 | 2024年债券承销市场份额8.2%排名第三，IPO主承销规模行业第二 |
| 中信证券（600030） | 中国规模最大的综合性券商 | 2024年投行业务市占率14.5%居首，资管规模突破1.8万亿元 |
| 华泰证券（601688） | 科技驱动的综合金融服务商 | 2024年经纪业务市占率7.1%排名第一，金融科技投入占比营收超15% |
| 中金公司（601995） | 高端投行及跨境业务优势显著 | 2024年股权融资承销规模市占率11.3%，跨境并购财务顾问交易金额行业第一 |
| 国泰君安（601211） | 全牌照综合券商，机构业务优势突出 | 2024年机构客户交易量占比达22%，衍生品做市业务市场份额12% |
4、经营评分排名
中信建投在2025年三季报经营评分排名为第2012名，在证券投行行业中排名为23名。
证券投行经营评分前三名(及中信建投)
| 公司 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | 85 | 77 | 77 | 71 | 65 |
| 长江证券 | 84 | 78 | 73 | 66 | 66 |
| 华西证券 | 79 | 74 | 74 | 69 | 59 |
| 中信建投 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
5、全球排名
截止到2025年9月24日，中信建投近十二个月的滚动营收为211亿元，在证券投行行业中，中信建投的全国排名为8名，全球排名为25名。
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