根据国泰海通2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收433.97亿元，同比增长20.08%。扣非净利润124.40亿元，同比大幅增长42.70%。国泰海通2024年年度净利润135.49亿元，业绩同比大幅增长37.06%。

公司的营收主要由以下三块构成，分别为机构及交易、财富管理、投资管理。

国泰君安属于中国证券行业，主要从事证券经纪、投资银行、资产管理及自营投资等综合性金融服务。 近三年中国证券行业呈现结构性分化，股权融资规模因监管趋严显著收缩，2023年证券公司股权承销总额同比下降34.1%，而债券发行保持稳定增长。经纪业务受益于市场活跃度提升，2024年前四个月沪市成交量同比增长21.6%，推动手续费收入回升。未来行业将加速数字化转型，量化交易技术迭代（如低延时交易系统）和财富管理转型成为竞争焦点，投行业务预计稳中趋降，头部机构通过技术赋能巩固优势。

国泰君安位列证券行业第一梯队，2011-2018年营收连续八年居行业前三，近五年累计分红率18.4%居行业首位。2023年投行业务手续费净收入同比下滑14.46%，但经纪业务受益于市场回暖，投资收益贡献超五成利润，量化资管产品表现突出，管理规模持续扩张。

2021-2023年公司净利润持续下降，2024年净利润135.49亿元，较上期大幅增长，净利润近两年主要依赖于投资收益。

2021-2023年公司主营利润持续下降，由于营收的增长，2024年主营利润166.59亿元，较去年同期大幅增长。

金融投资多年占据公司业务的半壁江山，金融投资平均占总资产的48%左右，投资收益率一般，最近5年，平均投资收益率为3%左右，收益平均占净利润的159%左右。

总体来说，公司盈利能力较好，在行业中也处于较高水平。

Z值连续5次预警。