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石基信息(002153)2024年三季报深度解读：净利润近3年整体呈现上升趋势
北京中长石基信息技术股份有限公司于2007年上市，实际控制人为“李仲初”。公司的主要业务为计算机应用及服务行业，占比高达79.96%，主要产品包括酒店信息管理系统业务、零售信息管理系统业务、第三方硬件配套业务、自有智能商用设备四项，酒店信息管理系统业务占比34.10%，零售信息管理系统业务占比21.09%，第三方硬件配套业务占比19.75%，自有智能商用设备占比17.98%。
2024年三季度，公司实现营收20.16亿元，同比小幅增长8.46%。扣非净利润1,167.44万元，同比大幅增长123.91%。石基信息2024年第三季度净利润3,765.62万元，业绩同比小幅下降3.56%。
PART 1
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净利润近3年整体呈现上升趋势
1、净利润同比小幅下降3.56%
本期净利润为3,765.62万元，去年同期3,904.61万元，同比小幅下降3.56%。
净利润同比小幅下降的原因是：
虽然主营业务利润本期为4,618.46万元，去年同期为3,120.72万元，同比大幅增长；
但是（1）信用减值损失本期损失1,962.11万元，去年同期损失957.28万元，同比大幅增长；（2）投资收益本期为-732.75万元，去年同期为67.16万元，由盈转亏。
2、主营业务利润同比大幅增长47.99%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 20.16亿元 | 18.58亿元 | 8.46% |
| 营业成本 | 10.69亿元 | 9.68亿元 | 10.44% |
| 销售费用 | 2.17亿元 | 2.24亿元 | -3.32% |
| 管理费用 | 5.49亿元 | 5.08亿元 | 8.10% |
| 财务费用 | -1.18亿元 | -1.31亿元 | 9.86% |
| 研发费用 | 2.40亿元 | 2.47亿元 | -3.00% |
| 所得税费用 | 1,344.25万元 | 1,481.02万元 | -9.24% |
2024年三季度主营业务利润为4,618.46万元，去年同期为3,120.72万元，同比大幅增长47.99%。
主营业务利润同比大幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 20.16亿元 | 8.46% | 管理费用 | 5.49亿元 | 8.10% |
| 毛利率 | 46.98% | -0.95% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
石基信息属于酒店、餐饮及旅游行业信息化解决方案领域，专注于为泛服务业提供数字化生态系统的软件产品与服务。 酒店及旅游信息化行业近三年加速向云端化、智能化转型，2024年全球市场规模突破500亿美元，年复合增长率约12%。受疫情后消费复苏驱动，行业整合加速，SaaS化渗透率提升至35%，头部企业通过AI和大数据深化客户运营，跨境支付、供应链管理等细分领域成为新增长极，预计2025年市场空间将突破600亿美元。
2、市场地位及占有率
石基信息在高端酒店信息化领域占据绝对主导地位，国内五星级酒店市场占有率超60%，全球客户覆盖超9万家酒店，其云POS系统在亚太地区市占率达28%，支付平台年处理交易规模突破千亿级。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 石基信息（002153） | 泛服务业数字化解决方案提供商，覆盖酒店、餐饮、零售等领域 | 2024年云POS系统签约客户数同比增长24%，支付网关处理规模达1200亿元 |
| 用友网络（600588） | 企业级ERP及云服务商，布局酒店及文旅行业数字化 | 2024年企业云服务收入占比提升至45%，文旅项目营收增速超行业均值 |
| 广联达（002410） | 建筑信息化龙头，拓展智慧酒店运维管理 | 2024年发布酒店能源管理平台，签约30+星级酒店项目 |
| 万达信息（300168） | 城市信息化综合服务商，覆盖智慧文旅场景 | 2025年智慧景区管理系统中标率同比提升18% |
| 中科软（603927） | 保险信息化为主，拓展酒店管理软件开发 | 2024年完成5家国际酒店集团系统升级项目 |
4、经营评分排名
石基信息在2024年三季报经营评分排名为第3793名，在酒店餐饮系统行业中排名为1名。
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