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国元证券(000728)2024年三季报深度解读：净利润近3年整体呈现上升趋势
国元证券股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“安徽省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主要从事期货公司业务、财富信用业务、自营投资业务。
2024年三季度，公司实现营收50.55亿元，同比基本持平。扣非净利润15.62亿元，同比增长18.06%。国元证券2024年第三季度净利润15.71亿元，业绩同比小幅增长10.07%。
PART 1
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净利润近3年整体呈现上升趋势
1、净利润同比小幅增长10.07%
本期净利润为15.71亿元，去年同期14.27亿元，同比小幅增长10.07%。
净利润同比小幅增长的原因是（1）公允价值变动收益本期为6.31亿元，去年同期为-1.66亿元，扭亏为盈；（2）主营业务利润本期为18.26亿元，去年同期为16.79亿元，同比小幅增长。
2、主营业务利润同比小幅增长8.78%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 50.55亿元 | 49.34亿元 | 2.46% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 19.80亿元 | 17.08亿元 | 15.93% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 2.57亿元 | 2.57亿元 | 0.13% |
2024年三季度主营业务利润为18.26亿元，去年同期为16.79亿元，同比小幅增长8.78%。
虽然管理费用本期为19.80亿元，同比增长15.93%，不过营业总收入本期为50.55亿元，同比有所增长2.46%，推动主营业务利润同比小幅增长。
3、非主营业务利润同比大幅增长
国元证券2024年三季度非主营业务利润为19.33亿元，去年同期为10.26亿元，同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 18.26亿元 | 116.27% | 16.79亿元 | 8.78% |
| 投资收益 | 12.83亿元 | 81.66% | 11.70亿元 | 9.65% |
| 公允价值变动收益 | 6.31亿元 | 40.15% | -1.66亿元 | 480.70% |
| 其他 | 2,517.35万元 | 1.60% | 2,322.95万元 | 8.37% |
| 净利润 | 15.71亿元 | 100.00% | 14.27亿元 | 10.07% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
国元证券属于证券行业，为非银行金融业的核心组成部分。 证券行业近三年受注册制改革、资本市场双向开放及金融科技驱动，整体规模稳步扩张，2024年全行业营收超5000亿元，年复合增长率约6%。未来行业集中度将持续提升，头部券商通过并购整合扩大优势，财富管理及跨境业务成为增长核心，预计2025年资管业务规模占比将突破25%。
2、市场地位及占有率
国元证券位列国内券商第二梯队，2024年综合实力排名第20-25位，区域优势显著，在安徽省经纪业务市占率超40%，投行业务聚焦新兴产业但撤否率较高，财富管理业务规模近三年年均增长12%。
3、主要竞争对手
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