中亦科技(301208)2022年年报解读：IT运行维护服务收入的增长推动公司营收的小幅增长，净现金流同比大幅增长
北京中亦安图科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“邵峰”。公司是一家专业的IT架构“服务+产品”综合提供商，业务范围涵盖IT运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品和运营数据分析服务。
根据中亦科技2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收13.25亿元，同比小幅增长12.01%。扣非净利润1.41亿元，同比增长21.49%。中亦科技2022年年度净利润1.42亿元，业绩同比增长15.63%。本期经营活动产生的现金流净额为7,197.91万元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
IT运行维护服务收入的增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要从事金融、其他、电信，主要产品包括IT运行维护服务和原厂软硬件产品两项，其中IT运行维护服务占比53.12%，原厂软硬件产品占比45.56%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 金融 | 10.51亿元 | 79.31% | 26.57% |
| 其他 | 1.95亿元 | 14.7% | 27.90% |
| 电信 | 2,883.21万元 | 2.18% | - |
| 其他业务 | 5,051.07万元 | 3.81% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| IT运行维护服务 | 7.04亿元 | 53.12% | 40.03% |
| 原厂软硬件产品 | 6.03亿元 | 45.56% | 11.87% |
| 自主智能运维产品 | 1,230.07万元 | 0.93% | 42.36% |
| 其他业务 | 526.61万元 | 0.39% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华东 | 5.62亿元 | 42.4% | 27.34% |
| 华北 | 4.78亿元 | 36.12% | 26.77% |
| 华南 | 1.27亿元 | 9.6% | - |
| 西南 | 7,299.01万元 | 5.51% | - |
| 华中 | 3,245.96万元 | 2.45% | - |
| 其他业务 | 5,201.14万元 | 3.92% | - |
2、IT运行维护服务收入的增长推动公司营收的小幅增长
2022年公司营收13.25亿元，与去年同期的11.83亿元相比，小幅增长了12.01%。
主营业务小幅增长的原因是：
（1）IT运行维护服务本期营收7.04亿元，去年同期为5.92亿元，同比增长了18.81%。
（2）原厂软硬件产品本期营收6.03亿元，去年同期为5.54亿元，同比小幅增长了8.87%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| IT运行维护服务 | 7.04亿元 | 5.92亿元 | 18.81% |
| 原厂软硬件产品 | 6.03亿元 | 5.54亿元 | 8.87% |
| 其他业务 | 1,756.68万元 | 3,606.37万元 | -51.29% |
| 合计 | 13.25亿元 | 11.83亿元 | 12.01% |
3、IT运行维护服务毛利率下降
2022年公司毛利率为27.16%，同比去年的27.52%基本持平。产品毛利率方面，2022年IT运行维护服务毛利率为40.03%，同比下降0.38个百分点，同期原厂软硬件产品毛利率为11.87%，同比下降0.14个百分点。
4、前五大客户较集中
目前公司下游客户集中度较高，前五大客户占总营收的35.29%，其中第一大客户占比13.01%，第二大客户占比10.24%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 客户一 | 1.72亿元 | 13.01% |
| 客户二 | 1.36亿元 | 10.24% |
| 客户三 | 6,181.69万元 | 4.67% |
| 客户四 | 5,059.44万元 | 3.82% |
| 客户五 | 4,705.77万元 | 3.55% |
| 合计 | 4.67亿元 | 35.29% |
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文章来源：碧湾App
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